利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億98百万円の減少(前年同期は2億32百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億89百万円、仕入債務の増加2億54百万円等の資金増加を、売上債権の増加9億97百万円、その他の減少(未払賞与及び販売奨励金の精算)1億66百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の減少(前年同期は12百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出7百万円等の資金減少によるものであります。

2017/07/12 14:06