営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億98百万円の減少(前年同期は2億32百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億89百万円、仕入債務の増加2億54百万円等の資金増加を、売上債権の増加9億97百万円、その他の減少(未払賞与及び販売奨励金の精算)1億66百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。

2017/07/12 14:06