利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億8百万円の減少(前年同期は4億98百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億51百万円、仕入債務の増加4億83百万円等の資金増加を、売上債権の増加7億94百万円、その他の減少1億3百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の減少(前年同期は8百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出28百万円等の資金減少によるものであります。

2018/07/11 14:09