営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億8百万円の減少(前年同期は4億98百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億51百万円、仕入債務の増加4億83百万円等の資金増加を、売上債権の増加7億94百万円、その他の減少1億3百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。

2018/07/11 14:09