利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億93百万円の減少(前年同期は3億80百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億25百万円、仕入債務の増加3億19百万円等の資金増加を、売上債権の増加7億円、たな卸資産の増加1億33百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、53百万円の減少(前年同期は55百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出53百万円等の資金減少によるものであります。

2020/07/08 14:07