営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億72百万円増加し、16億99百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億30百万円の増加(前年同期は42百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の2億7百万円の資金増加が、仕入債務の増減額の資金減少1億46百万円を上回ったことによるものであります。

2021/02/26 9:04