利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億46百万円の減少(前年同期は5億15百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億36百万円、仕入債務の増加2億30百万円等の資金増加を、売上債権の増加5億12百万円、棚卸資産の増加2億17百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億57百万円の減少(前年同期は69百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出1億92百万円等の資金減少によるものであります。

2023/07/10 14:08