有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,366 | 317 | |||||||||
| 減価償却費 | 931 | 1,001 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 53 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △247 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △106 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △127 | 54 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21 | 212 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △477 | 348 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | 20 | |||||||||
| その他 | △21 | 82 | |||||||||
| 小計 | 1,658 | 1,663 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 106 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △304 | △311 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △685 | △1,030 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △46 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 285 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △97 | △155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △883 | △911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △379 | △253 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △19 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △399 | △272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234 | 232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,725 | 8,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 8,959 | 注1 9,192 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
