有価証券報告書-第113期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 373 | △3,704 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,086 | 1,389 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,437 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △3 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △150 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △74 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △158 | △182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △91 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 7 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △263 | △264 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28 | 1,462 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △621 | △320 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65 | △136 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △338 | 432 | |||||||||
| その他 | 95 | △23 | |||||||||
| 小計 | △5 | 852 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 91 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △123 | △210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57 | 725 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,986 | △1,479 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 162 | |||||||||
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 18 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △321 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 35 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 89 | 544 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,187 | △742 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △82 | △23 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 570 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | △21 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △354 | △202 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △19 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | △266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,967 | △173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,780 | 4,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 4,813 | 注1 4,640 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
