支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成27年10月31日)	当連結会計年度(平成28年10月31日)
受取手形	23百万円	-百万円
支払手形	132百万円	-百万円
設備関係支払手形	42百万円	-百万円

2017/01/25 9:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金のほとんどは、6ケ月以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次に資金計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。
短期借入金の使途は運転資金であります。

2017/01/25 9:36