現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 655億7200万
- 2008年3月31日 +16.03%
- 760億8400万
- 2009年3月31日 -2.79%
- 739億6400万
- 2010年3月31日 +31.96%
- 976億300万
- 2011年3月31日 -0.85%
- 967億7500万
- 2012年3月31日 -21.14%
- 763億1800万
- 2013年3月31日 -3.07%
- 739億7800万
- 2014年3月31日 +18.48%
- 876億5200万
- 2015年3月31日 +1.53%
- 889億9100万
- 2017年3月31日 +20.97%
- 1076億4900万
- 2018年3月31日 -21.93%
- 840億3700万
- 2019年3月31日 +20.53%
- 1012億9200万
- 2020年3月31日 -9.6%
- 915億7300万
- 2020年12月31日 -29.75%
- 643億2700万
- 2021年12月31日 +14.82%
- 738億5900万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 現金及び現金同等物2022/03/30 14:44
内訳は以下のとおりであり、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致している。
(2) 非資金取引(単位:百万円) 関係会社預け金 - - 現金及び現金同等物 64,327 73,859 - #2 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当該取引に伴う対価、主な譲渡資産・負債及び譲渡損益は以下のとおりである。2022/03/30 14:44
(注)事業譲渡による利益は、連結損益計算書の「その他の収益」に計上している。(単位:百万円) 譲渡対価 現金及び現金同等物による譲渡の対価 29,155 対価合計 29,155 主な譲渡資産・負債 現金及び現金同等物 6,103 その他の流動資産 13,213
(蓄電デバイス・システム事業の譲渡) - #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (3) 現金及び現金同等物2022/03/30 14:44
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する、容易に換金可能で価値変動のリスクが低い短期投資からなっている。
(4) 外貨換算 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 運転資金及び設備投資資金の調達や資金運用における金利変動リスクを低減するために、借入金の固定金利と変動金利の適切なバランスを維持することや、必要に応じて金利スワップ取引等のデリバティブ取引を利用している。2022/03/30 14:44
なお、当社グループは、変動金利の有利子負債を超える現金及び現金同等物を維持しており、現状においても金利支払が当社グループの損益に与える影響は軽微である。したがって現在の金利リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えており、金利感応度分析の結果については記載を省略している。
② 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク) - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フロー2022/03/30 14:44
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から95億円増加し、739億円となった。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2022/03/30 14:44
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △52,464 △28,909 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,205 8,893 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △27,246 9,532 現金及び現金同等物の期首残高 25 91,573 64,327 現金及び現金同等物の期末残高 25 64,327 73,859 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2022/03/30 14:44
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 25 64,327 73,859 売上債権 6 124,914 103,415