有価証券報告書-第73期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

25.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
内訳は以下のとおりであり、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致している。

		(単位:百万円)
項目	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
現金及び預金	64,327	73,859
関係会社預け金	-	-
現金及び現金同等物	64,327	73,859

(2) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結年度会計において使用権資産の取得が、それぞれ3,924百万円、2,241百万円ある。
(3) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりである。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

					(単位:百万円)
項目	期首残高 (2020年 4月1日)	キャッシュ ・フロー	非資金変動			期末残高 (2020年 12月31日)
			連結範囲の異動による変動	為替変動	その他
短期借入金	30,706	△6,334	-	1,118	-	25,490
長期借入金	27,249	△10,338	-	298	-	17,209
社債	29,918	-	-	-	11	29,929
リース負債 (注)	20,495	△3,779	-	342	4,024	21,082
財務活動による負債合計	108,368	△20,451	-	1,758	4,035	93,710

(注)「リース負債」の非資金変動項目のうち、「その他」には主としてリースにより取得した使用権資産等が含まれている。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

					(単位:百万円)
項目	期首残高 (2021年 1月1日)	キャッシュ ・フロー	非資金変動			期末残高 (2021年 12月31日)
			連結範囲の異動による変動	為替変動	その他
短期借入金	25,490	3,513	△10,966	1,178	-	19,215
長期借入金	17,209	△2,771	-	1,058	-	15,496
社債	29,929	-	-	-	15	29,944
リース負債 (注)	21,082	△5,312	△2,238	828	2,103	16,463
財務活動による負債合計	93,710	△4,570	△13,204	3,064	2,118	81,118

(注)「リース負債」の非資金変動項目のうち、「その他」には主としてリースにより取得した使用権資産等が含まれている。