有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)

26.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
内訳は以下のとおりであり、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致している。

		(単位:百万円)
項目	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
現金及び預金	68,837	64,327
関係会社預け金	22,736	-
現金及び現金同等物	91,573	64,327

(2) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結年度会計において使用権資産の取得が、それぞれ4,471百万円、3,924百万円ある。
(3) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりである。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

						(単位:百万円)
項目	期首残高 (2019年 4月1日)	IFRS第16号 適用による 調整	キャッシュ ・フロー	非資金変動			期末残高 (2020年 3月31日)
				企業結合	為替変動	その他
短期借入金	39,448	-	△7,572	-	△1,170	-	30,706
長期借入金	25,723	-	2,279	-	△753	-	27,249
社債	29,904	-	-	-	-	14	29,918
リース負債 (注)	2,667	18,380	△4,412	545	△540	3,855	20,495
財務活動による負債合計	97,742	18,380	△9,705	545	△2,463	3,869	108,368

(注)「リース負債」の非資金変動項目のうち、「その他」には主としてリースにより取得した使用権資産等が含まれている。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

					(単位:百万円)
項目	期首残高 (2020年 4月1日)	キャッシュ ・フロー	非資金変動			期末残高 (2020年 12月31日)
			企業結合	為替変動	その他
短期借入金	30,706	△6,334	-	1,118	-	25,490
長期借入金	27,249	△10,338	-	298	-	17,209
社債	29,918	-	-	-	11	29,929
リース負債 (注)	20,495	△3,779	-	342	4,024	21,082
財務活動による負債合計	108,368	△20,451	-	1,758	4,035	93,710

(注)「リース負債」の非資金変動項目のうち、「その他」には主としてリースにより取得した使用権資産等が含まれている。