レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,877 | 12,791 |
| 減価償却費 | 32,866 | 34,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,422 | -1,042 |
| 支払利息 | 1,215 | 1,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -905 | 1,107 |
| 有形固定資産の売除却損益（△は益） | 1,048 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,506 | 47,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,948 | 7,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,186 | -33,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,586 | -101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 529 |
| その他 | 2,791 | 2,304 |
| 小計 | 80,925 | 74,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 1,939 |
| 利息の支払額 | -1,243 | -1,041 |
| 法人税等の支払額 | -23,785 | -19,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,251 | 55,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,209 | -36,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,694 | 1,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,812 | -2,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,382 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,114 | -206 |
| その他 | -4,698 | -4,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,743 | -41,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 983 | -1,898 |
| 長期借入れによる収入 | － | 235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -249 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -6,221 | -7,067 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -437 | -258 |
| その他 | -946 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,516 | -13,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,480 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,512 | -2,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,572 | 76,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,084 | 73,964 |
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