レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,791 | 36,506 |
| 減価償却費 | 34,560 | 31,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | 629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,042 | -480 |
| 支払利息 | 1,030 | 639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,107 | -1,091 |
| 有形固定資産の売除却損益（△は益） | 1,038 | 1,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,444 | -28,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,794 | -2,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,215 | 17,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | -2,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 529 | 607 |
| その他 | 2,304 | 2,055 |
| 小計 | 74,489 | 56,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,939 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -647 |
| 法人税等の支払額 | -19,897 | -5,174 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,490 | 56,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,272 | -20,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,777 | 681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,635 | -1,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 654 |
| 子会社株式の取得による支出 | -206 | － |
| その他 | -4,624 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,621 | -20,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,898 | -1,336 |
| 長期借入れによる収入 | 235 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -54 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -7,067 | -6,248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -258 | -234 |
| その他 | -541 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,778 | -12,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,211 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,120 | 23,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,084 | 73,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,964 | 97,603 |
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