4217 レゾナック

4217
2020/06/18
時価
9636億円
PER
49.89倍
2010年以降
赤字-25.4倍
(2010-2020年)
PBR
2倍
2010年以降
赤字-1.86倍
(2010-2020年)
配当
0.65%
ROE
4.42%
ROA
2.8%
資料
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四半期報告書-第62期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月10日 9:16
【資料】
四半期報告書-第62期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益26,37336,891
減価償却費23,15821,142
受取利息及び受取配当金-359-428
支払利息533444
売上債権の増減額(△は増加)-29,746-11,529
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,147-4,546
仕入債務の増減額(△は減少)15,5134,025
退職給付引当金の増減額(△は減少)665299
その他-229-6,963
小計34,76139,335
利息及び配当金の受取額1,2271,893
利息の支払額-478-372
法人税等の支払額-4,281-17,537
法人税等の還付額3,982616
営業活動によるキャッシュ・フロー35,21123,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-15,970-18,598
有形固定資産の売却による収入634270
投資有価証券の取得による支出-847-2,906
信託受益権の取得による支出-1,000-5,770
信託受益権の償還による収入6,624
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,596
その他2,971-1,816
投資活動によるキャッシュ・フロー-14,212-23,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-904-2,265
長期借入れによる収入4802,813
長期借入金の返済による支出-40-40
社債の償還による支出-5,000
配当金の支払額-6,248-7,289
少数株主への配当金の支払額-234-287
その他-194-77
財務活動によるキャッシュ・フロー-12,140-7,145
現金及び現金同等物に係る換算差額-947-3,135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,912-10,137
現金及び現金同等物の期首残高73,96481,876
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)114
現金及び現金同等物の四半期末残高81,87687,580