レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,373 | 36,891 |
| 減価償却費 | 23,158 | 21,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -428 |
| 支払利息 | 533 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,746 | -11,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,147 | -4,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,513 | 4,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 665 | 299 |
| その他 | -229 | -6,963 |
| 小計 | 34,761 | 39,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 1,893 |
| 利息の支払額 | -478 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -4,281 | -17,537 |
| 法人税等の還付額 | 3,982 | 616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,211 | 23,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,970 | -18,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -847 | -2,906 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,000 | -5,770 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 6,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,596 |
| その他 | 2,971 | -1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,212 | -23,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -904 | -2,265 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 2,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,248 | -7,289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -234 | -287 |
| その他 | -194 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,140 | -7,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947 | -3,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,912 | -10,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,964 | 81,876 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,876 | 87,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
