四半期報告書-第62期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 26,373 | 36,891 |
減価償却費 | 23,158 | 21,142 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -428 |
支払利息 | 533 | 444 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,746 | -11,529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,147 | -4,546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,513 | 4,025 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 665 | 299 |
その他 | -229 | -6,963 |
小計 | 34,761 | 39,335 |
利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 1,893 |
利息の支払額 | -478 | -372 |
法人税等の支払額 | -4,281 | -17,537 |
法人税等の還付額 | 3,982 | 616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,211 | 23,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,970 | -18,598 |
有形固定資産の売却による収入 | 634 | 270 |
投資有価証券の取得による支出 | -847 | -2,906 |
信託受益権の取得による支出 | -1,000 | -5,770 |
信託受益権の償還による収入 | - | 6,624 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,596 |
その他 | 2,971 | -1,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,212 | -23,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -904 | -2,265 |
長期借入れによる収入 | 480 | 2,813 |
長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -6,248 | -7,289 |
少数株主への配当金の支払額 | -234 | -287 |
その他 | -194 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,140 | -7,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947 | -3,135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,912 | -10,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,964 | 81,876 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 114 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,876 | 87,580 |