四半期報告書-第68期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/02/10 9:44
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 28,618 | 31,621 | |
| 減価償却費及び償却費 | 22,305 | 20,536 | |
| 法人所得税費用 | 10,411 | 10,171 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △708 | △705 | |
| 支払利息 | 1,164 | 736 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,537 | △2,601 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,297 | △18,527 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,707 | △1,150 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,047 | △4,012 | |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 1,106 | 12,244 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △282 | △40 | |
| その他 | △4,571 | △1,543 | |
| 小計 | 60,963 | 46,730 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,363 | 3,368 | |
| 利息の支払額 | △1,181 | △725 | |
| 法人所得税の支払額 | △10,995 | △13,865 | |
| 法人所得税の還付額 | 1,012 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,162 | 35,508 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,013 | △23,649 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 961 | 2,250 | |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | 364 | 118 | |
| 子会社株式の取得による支出 | △900 | - | |
| 有価証券等の取得による支出 | △1,029 | △1,791 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 収入 | 677 | - | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 351 | |
| その他 | 407 | △976 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,533 | △23,697 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,045 | △1,320 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,829 | 707 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,905 | △2,837 | |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △2,765 | △393 | |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |
| 配当金の支払額 | △8,954 | △10,412 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △218 | △102 | |
| その他 | △391 | △289 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,449 | △24,646 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,249 | △643 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,931 | △13,478 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,997 | 119,988 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,928 | 106,510 | |