有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/21 15:51
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注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
16.社債及び借入金
(注) 1. 平均利率については期末の利率を基に算出している。
2. 社債の銘柄別明細は以下のとおりである。
| (単位:百万円) | ||||
| 項目 | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | 平均利率 (注)1 | 返済期限 |
| 短期借入金 | 38,986 | 39,448 | 1.45% | - |
| 1年内に返済予定の長期借入金 | 3,965 | 2,453 | 0.83% | - |
| 社債 (注)2 | 29,889 | 29,904 | - | - |
| 長期借入金 | 23,604 | 23,270 | 1.84% | 2020年～2025年 |
| 合計 | 96,444 | 95,075 | - | - |
| 流動負債合計 | 42,951 | 41,901 | - | - |
| 非流動負債合計 | 53,493 | 53,174 | - | - |
(注) 1. 平均利率については期末の利率を基に算出している。
2. 社債の銘柄別明細は以下のとおりである。
| (単位:百万円) | |||||||
| 発行会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当連結会計年度(2019年3月31日) | 利率 | 担保 | 償還期限 |
| 日立化成(株) | 第9回 無担保社債 | 2012年 3月1日 | 9,979 | 9,985 | 1.19% | なし | 2022年 3月1日 |
| 日立化成(株) | 第10回 無担保社債 | 2017年 12月5日 | 19,910 | 19,919 | 0.38% | なし | 2027年 12月3日 |
| 合計 | - | - | 29,889 | 29,904 | - | - | - |