長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 3億2600万
- 2009年12月31日 -87.42%
- 4100万
- 2010年12月31日 +265.85%
- 1億5000万
- 2011年12月31日 -13.33%
- 1億3000万
- 2012年12月31日 +999.99%
- 41億6700万
- 2013年12月31日 -32.18%
- 28億2600万
- 2014年12月31日 +147.91%
- 70億600万
- 2015年12月31日 +14.62%
- 80億3000万
- 2016年12月31日 -2.39%
- 78億3800万
- 2017年12月31日 +32.1%
- 103億5400万
- 2018年12月31日 -34.24%
- 68億900万
- 2019年12月31日 -47.86%
- 35億5000万
- 2020年12月31日 -37.52%
- 22億1800万
- 2021年12月31日 -45.9%
- 12億
個別
- 2012年12月31日
- 36億
- 2013年12月31日 -33.33%
- 24億
- 2014年12月31日 +50%
- 36億
- 2015年12月31日 -50%
- 18億
- 2016年12月31日 +66.67%
- 30億
- 2017年12月31日 +128%
- 68億4000万
- 2018年12月31日 -31.58%
- 46億8000万
- 2019年12月31日 -33.33%
- 31億2000万
- 2020年12月31日 -30.77%
- 21億6000万
- 2021年12月31日 -44.44%
- 12億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/25 11:25
(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,000 10,000 0.24 ─ 1年以内に返済予定の長期借入金 1,200 - - ─ 1年以内に返済予定のリース債務 59 70 - ─ 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) - - - ― リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 145 133 - 2025年1月～2029年11月
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ④ 財務活動によるキャッシュ・フロー2024/03/25 11:25
財務活動の結果、増加した資金は48億93百万円(前期は44億64百万円の減少)となりました。この主な内容は、短期借入金の純増額90億円(前期は5億32百万円の減少)、長期借入金の返済による支出12億円(前期は10億21百万円)、配当金の支払額26億3百万円(前期は26億円)であります。
⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (注)4. 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額2024/03/25 11:25
前連結会計年度(2022年12月31日)