アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,833 | 2,221 |
| 減価償却費 | 328 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 634 | 700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -109 | -116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,965 | -3,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,742 | -5,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,719 | 5,946 |
| その他 | -528 | -915 |
| 小計 | -3,830 | -1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,048 | -2,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -191 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 267 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,421 |
| その他の支出 | -25 | -230 |
| その他の収入 | 23 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,655 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -66 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -1,817 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859 | -1,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,470 | -3,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,327 | 7,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,857 | 10,799 |
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