アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,271 | 13,048 |
| 減価償却費 | 1,017 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 680 | 697 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | 2,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,693 | -4,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,599 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,249 | 7,359 |
| その他 | 2,085 | 1,896 |
| 小計 | 14,600 | 20,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 68 |
| 利息の支払額 | -14 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,692 | -2,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,986 | 18,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -213 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | 548 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,421 |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 28 |
| その他の支出 | -193 | -440 |
| その他の収入 | 40 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -219 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 87 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -1,817 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -175 | -192 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,148 | 15,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,327 | 21,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,476 | 30,206 |
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