のれん

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、次のとおりであります。
営業活動の結果、増加した資金は86億82百万円(前年同期は71億26百万円の増加)となりました。この主な内容は、税金等調整前四半期純利益114億75百万円(同 113億85百万円)、減価償却費11億24百万円(同 9億68百万円)、のれんの償却額9億54百万円(同 9億54百万円)、売上債権の増加149億54百万円(同 146億1百万円の増加)、仕入債務の増加75億69百万円(同 77億74百万円の増加)であります。
投資活動の結果、減少した資金は21億59百万円(前年同期は17億15百万円の減少)となりました。この主な内容は、有形固定資産の取得による支出29億13百万円(同 19億61百万円)、有形固定資産の売却による収入10億66百万円(同 2億92百万円)であります。

2016/08/10 9:02