財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,515	△3,990	△2,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,203	△4,768	△1,565
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58	△11	47

⑥ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループは、営業活動から得られる自己資金、金融機関からの借入を資金の源泉としております。また、当社及び国内連結子会社間でキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中して一元管理を行うことで、資金の流動性の確保と資金効率の最適化に努めております。

2020/03/27 13:07