利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億7千8百万円の収入となりました。前年同期との比較では、たな卸資産の増加等により4億3千1百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億8千8百万円の支出となりました。前年同期との比較では、子会社への貸付けによる支出が増加したこと等により11億4千4百万円増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、129億9百万円の収入となりました。前年同期との比較では、長期借入れによる収入が増加したこと等により150億9千8百万円増加しております。

2014/08/04 10:53