財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、11億3百万円の収入となりました。前年同期との比較では、定期預金の増減額の増加等により23億2千2百万円収入が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、173億5千1百万円の支出となりました。前年同期との比較では、社債発行による収入の減少及び1年内返済予定の長期借入金の返済による支出の増加等により427億8千8百万円収入が減少しております。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて114億2千5百万円減少し、668億8千8百万円となりました。

2018/08/03 13:42