利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,479百万円の収入となりました。前年同期との比較では、たな卸資産の増減額の減少及び法人税等の支払額の増加等により6,934百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,534百万円の支出となりました。前年同期との比較では、有価証券及び投資有価証券の取得による支出の減少ならびに有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入の増加等により14,476百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、17,523百万円の支出となりました。前年同期との比較では、社債発行による収入の減少及び1年内返済予定の長期借入金の返済による支出の増加等により42,841百万円支出が増加しております。

2018/11/07 11:06