財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、4,534百万円の支出となりました。前年同期との比較では、有価証券及び投資有価証券の取得による支出の減少ならびに有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入の増加等により14,476百万円支出が減少しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、17,523百万円の支出となりました。前年同期との比較では、社債発行による収入の減少及び1年内返済予定の長期借入金の返済による支出の増加等により42,841百万円支出が増加しております。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて18,299百万円減少し、60,014百万円となりました。

2018/11/07 11:06