利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億62百万円の収入(前年同期は4億6百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益21億75百万円、減価償却費4億74百万円、仕入債務の増加額4億9百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額26億14百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億89百万円の支出(前年同期は13億58百万円の支出)となりました。主な支出としては有形固定資産の取得による支出3億円であります。

2016/11/11 9:33