区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	12,715,487	8,932,685	1.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,796,392	1,241,101	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	67,017	85,836	2.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,364,376	12,440,961	1.1	2016年～2019年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	938,948	1,267,560	4.9	2016年～2053年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	20,882,221	23,968,144	-	-

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務の「平均利率」の欄には所有権移転ファイナンス・リース取引に係る加重平均利率を記載しております。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,241,101	1,241,101	9,805,057	153,701
リース債務	83,575	79,077	69,780	64,635