短期借入金

有報情報

#1 セグメント表の脚注（連結）

整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△372,553千円には、セグメント間取引消去1,850千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△374,403千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門の人件費等であります。
(2) セグメント資産の調整額3,824,165千円には、セグメント間取引消去△11,125千円、各報告セグメントに配分していない全社資産3,835,290千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券、出資金)及び本社管理部門に係る資産等であります。
(3) セグメント負債の調整額763,387千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない短期借入金、長期借入金等であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の項目の減価償却費並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。2015/12/25 14:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当中間連結会計期間(平成27年9月30日)
短期借入金	210,000千円	145,000千円
長期借入金	65,489千円	124,567千円

2015/12/25 14:23

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は3億77百万円(前中間連結会計期間は5億18百万円の収入)となりました。これは、長期借入金による収入2億円等により資金が増加したものの、連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出3億9百万円、自己株式の取得による支出69百万円、短期借入金の純減による支出65百万円、配当金の支払額58百万円、長期借入金の返済による支出53百万円等により資金が減少したことによるものです。

2015/12/25 14:23

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金、並びに(4) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2015/12/25 14:23