未払法人税等

有報情報

#1 セグメント表の脚注（連結）

整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△351,309千円には、セグメント間取引消去930千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△352,240千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門の人件費等であります。
(2) セグメント資産の調整額4,455,381千円には、セグメント間取引消去△1,692千円、各報告セグメントに配分していない全社資産4,457,073千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券、出資金)及び本社管理部門に係る資産等であります。
(3) セグメント負債の調整額971,269千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等、長期借入金等であります。
2 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の項目の減価償却費並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。2017/12/26 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5億81百万円増加し、220億19百万円となりました。主なものとしては、たな卸資産の増加2億13百万円、現金及び預金の増加1億42百万円、受取手形及び売掛金の増加1億30百万円、投資有価証券の増加72百万円、建物及び構築物の減少63百万円であります。
負債は前連結会計年度末に比べ2億93百万円増加し、98億18百万円となりました。主なものとしては、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務の増加1億26百万円、リース債務の増加1億1百万円、流動負債のその他に含めております預り金の増加81百万円、未払法人税等の増加51百万円、退職給付に係る負債の減少92百万円であります。
純資産は前連結会計年度末に比べ2億88百万円増加し、122億1百万円となりました。主なものとしては、親会社株主に帰属する中間純利益の計上4億32百万円、剰余金の配当58百万円、自己株式の取得1億87百万円、その他有価証券評価差額金の増加50百万円、退職給付に係る調整累計額の増加50百万円であります。

2017/12/26 13:43