利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は7億55百万円(前中間連結会計期間は73百万円の支出)となりました。これは、たな卸資産の増加2億13百万円、売上債権の増加1億31百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益6億51百万円、減価償却費2億67百万円、仕入債務の増加1億26百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は3億37百万円(前中間連結会計期間は3億33百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得による支出3億37百万円等により資金が減少したことによるものです。

2017/12/26 13:43