営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ1億42百万円増加し、当中間連結会計期間末には3億82百万円(前中間連結会計期間末に比べ245.1%の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億55百万円(前中間連結会計期間は73百万円の支出)となりました。これは、たな卸資産の増加2億13百万円、売上債権の増加1億31百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益6億51百万円、減価償却費2億67百万円、仕入債務の増加1億26百万円等により資金が増加したことによるものです。

2017/12/26 13:43