利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用された資金は16億82百万円(前中間連結会計期間は5億67百万円の収入)となりました。これは、減価償却費3億97百円、税金等調整前中間純利益2億85百万円等により資金が増加したものの、仕入債務の減少8億92百万円、たな卸資産の増加7億85百万円、その他の負債の減少5億76百万円等により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は29億79百万円(前中間連結会計期間は9億66百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得による支出29億30百万円等により資金が減少したことによるものです。

2019/12/26 13:45