財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用された資金は29億79百万円(前中間連結会計期間は9億66百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得による支出29億30百万円等により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は41億87百万円(前中間連結会計期間は3億45百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の返済による支出92億40百万円、長期借入金の返済による支出1億84百万円、配当金の支払額56百万円等により資金が減少したものの、短期借入れによる収入99億90百万円、長期借入れによる収入37億円等により資金が増加したことによるものです。

2019/12/26 13:45