営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ3億73百万円減少し、当中間連結会計期間末には1億41百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用された資金は16億82百万円(前中間連結会計期間は5億67百万円の収入)となりました。これは、減価償却費3億97百円、税金等調整前中間純利益2億85百万円等により資金が増加したものの、仕入債務の減少8億92百万円、たな卸資産の増加7億85百万円、その他の負債の減少5億76百万円等により資金が減少したことによるものです。

2019/12/26 13:45