短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は41億87百万円(前中間連結会計期間は3億45百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の返済による支出92億40百万円、長期借入金の返済による支出1億84百万円、配当金の支払額56百万円等により資金が減少したものの、短期借入れによる収入99億90百万円、長期借入れによる収入37億円等により資金が増加したことによるものです。
(4) 資本の財源及び資金の流動性

2019/12/26 13:45

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3)短期借入金、並びに(4) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2019/12/26 13:45