流動資産

有報情報

#1 流動資産のその他に関する注記

※5 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び預り消費税等は相殺のうえ、未収消費税等は流動資産の「その他」に、未払消費税等は流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2020/12/25 13:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財務政策
当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、または短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは以前から流動資産が上回っています。前連結会計年度の末日、当中間連結会計期間の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ53億72百万円、62億42百万円の超過となっています。
当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、当座借越の融資限度枠を設定しています。

2020/12/25 13:47