財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用された資金は4億87百万円(前年同期は29億79百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得による支出4億31百万円等により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は10億70百万円(前年同期は41億87百万円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入7億円により資金が増加したものの、短期借入金の純減による支出13億63百万円、長期借入金の返済による支出3億28百万円等により資金が減少したことによるものです。

2020/12/25 13:47