営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ1億37百万円増加し、中間連結会計期間末には3億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億95百万円(前年同期は16億82百万円の支出)となりました。これは、仕入債務の減少6億8百万円により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益7億51百万円、たな卸資産の減少6億37百万円、減価償却費4億99百万円等により資金が増加したものによるものです。

2020/12/25 13:47