有価証券報告書-第105期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 1,221 | △762 |
| 減価償却費 | 4,818 | 5,337 |
| のれん償却額 | 216 | 226 |
| 減損損失 | 2 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 303 | △481 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | △190 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 212 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △330 | △302 |
| 為替差損益(△は益) | △174 | △105 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △95 | △162 |
| 有形固定資産除却損 | 291 | 68 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,790 | △1,162 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,494 | 319 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,364 | 964 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,045 | 1,743 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,128 | △251 |
| その他 | △458 | 2,557 |
| 小計 | 6,853 | 7,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 482 |
| 利息の支払額 | △23 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △1,080 | △573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,208 | 7,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,346 | △3,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,259 | 2,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,219 | △1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | △350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,344 | 2,462 |
| その他 | △49 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,680 | △185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,650 | △3,476 |
| リース債務の返済による支出 | △178 | △200 |
| 配当金の支払額 | △2,109 | △1,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △235 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | - | △178 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | △5,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,383 | 2,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,657 | 13,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,040 | ※1 16,015 |
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