有価証券報告書-第100期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,698 | 8,377 |
| 減価償却費 | 2,919 | 3,165 |
| 災害損失 | 983 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 46 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | △41 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △318 | △339 |
| 災害保険金収入 | △481 | △220 |
| 為替差損益(△は益) | △58 | 99 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △273 | △235 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34 | - |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 30 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,034 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,048 | 443 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100 | △1,244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380 | △180 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 795 | △79 |
| その他 | △162 | 346 |
| 小計 | 9,570 | 10,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 533 |
| 保険金の受取額 | - | 488 |
| 災害損失の支払額 | △399 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,248 | △2,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,232 | 9,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,067 | △2,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,686 | 2,514 |
| 有価証券の取得による支出 | △31,993 | △19,699 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 31,600 | 17,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,499 | △3,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △495 | △513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 824 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 6 |
| 土地使用権の売却による収入 | 2,523 | - |
| その他 | △17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,383 | △5,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 319 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,706 | - |
| 配当金の支払額 | △1,845 | △1,939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △285 | △259 |
| その他 | △16 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,534 | △2,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △379 | △228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 935 | 679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,264 | 12,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,200 | ※1 12,880 |
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