営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益6億7千万円(前年同期は税金等調整前当期純損失20億8千2百万円)、非資金費用である減価償却費13億3千3百万円、たな卸資産の減少額2億5千8百万円及び売上債権の増加額8億3千4百万円等により、営業活動全体として16億6百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が1億1千3百万円(7.6%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出4億3千2百万円、有形固定資産の取得による支出18億7千7百万円及び定期預金の払戻による収入4億9百万円等により、投資活動全体として19億7千9百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が1億4千8百万円(8.1%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純増額12億4千9百万円、長期借入れによる収入15億2百万円及び長期借入金の返済による支出12億5千4百万円等により、財務活動全体として14億8千万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が5億9千万円(66.3%)の増加となりました。
2017/06/27 12:22
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