営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益6億7千万円(前年同期は税金等調整前当期純損失20億8千2百万円)、非資金費用である減価償却費13億3千3百万円、たな卸資産の減少額2億5千8百万円及び売上債権の増加額8億3千4百万円等により、営業活動全体として16億6百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が1億1千3百万円(7.6%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出4億3千2百万円、有形固定資産の取得による支出18億7千7百万円及び定期預金の払戻による収入4億9百万円等により、投資活動全体として19億7千9百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が1億4千8百万円(8.1%)の増加となりました。

2017/06/27 12:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財務政策
当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金は、内部留保資金及び借入金により調達することと考えております。今後におきましては、国内、ベトナム、中国、マレーシア及びタイへの設備投資を中心に、当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とし、内部留保資金を優先した財務政策を考えております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

2017/06/27 12:22