#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動負債)
流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ8億1千5百万円増加し、91億1千8百万円となりました。短期借入金が13億1千1百万円増加し、支払手形及び買掛金が1億8千9百万円、1年内返済予定の長期借入金が4千2百万円それぞれ減少したことなどが主な要因です。
(固定負債)
2017/06/27 12:22
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが4か月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
2017/06/27 12:22