受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計期年度の財政状態は、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ10億6千1百万円増加し、150億4千6百万円となりました。現金及び預金が8億9千2百万円、受取手形及び売掛金が6億2千万円、電子記録債権が9千8百万円それぞれ増加し、仕掛品が2億5千万円、原材料及び貯蔵品が1億4千5百万円、未収入金が9千6百万円それぞれ減少したことなどが主な要因です。
(固定資産)

2017/06/27 12:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが4か月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。

2017/06/27 12:22