利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益11億3千4百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益6億4千9百万円)、非資金費用である減価償却費15億2千9百万円及び法人税等の支払額2億2千9百万円等により、営業活動全体として24億9千2百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が8億8千6百万円(55.1%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出4億1千5百万円、有形固定資産の取得による支出12億7千5百万円及び定期預金の払戻による収入4億3千3百万円等により、投資活動全体として13億6千7百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が6億1千1百万円(30.9%)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額18億5千5百万円、長期借入金の返済による支出13億6千5百万円及び長期借入れによる収入26億円等により、財務活動全体として6億8千4百万円の支出(前連結会計年度は14億8千万円の収入)となりました。

2022/09/13 15:14