利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益2億7千9百万円、非資金費用である減価償却費5億8千8百万円、たな卸資産の減少額1億1千5百万円、仕入債務の増加額2億6千1百万円及び売上債権の増加額4億5千1百万円などにより、営業活動全体として8億9千7百万円の収入となり、前年同四半期と比べ収入が3千5百万円(3.8%)の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出3億2百万円、有価証券の純増額7億9千8百万円、有形固定資産の取得による支出2億2千8百万円及び定期預金の払戻による収入3億6千5百万円などにより、投資活動全体として9億8千万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が5億1千8百万円(34.6%)の減少となりました。

2022/09/13 15:19