財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出3億2百万円、有価証券の純増額7億9千8百万円、有形固定資産の取得による支出2億2千8百万円及び定期預金の払戻による収入3億6千5百万円などにより、投資活動全体として9億8千万円の支出となり、前年同四半期と比べ支出が5億1千8百万円(34.6%)の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純増額7億円、長期借入れによる収入5億円及び長期借入金の返済による支出7億3千9百万円などにより、財務活動全体として3億6千5百万円の収入(前年同四半期は7億9千9百万円の支出)となりました。

2022/09/13 15:19