営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、66億2千8百万円となり、前年同四半期と比べ15億6千万円(30.8%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益2億7千9百万円、非資金費用である減価償却費5億8千8百万円、たな卸資産の減少額1億1千5百万円、仕入債務の増加額2億6千1百万円及び売上債権の増加額4億5千1百万円などにより、営業活動全体として8億9千7百万円の収入となり、前年同四半期と比べ収入が3千5百万円(3.8%)の減少となりました。

2022/09/13 15:19